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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 160.00 | 9 080.00 | 2 080.00 | 11 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 500.00 | 216 368.00 | 71 132.00 | 287 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 785.00 | 225 448.00 | 79 337.00 | 304 785.00 |
060 Stock marchandises | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 529.00 | | 90 529.00 | 90 529.00 |
072 Créances – Autres | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 201 360.00 | | 201 360.00 | 201 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 628.00 | | 422 628.00 | 422 628.00 |
110 Total général Actif | 727 413.00 | 225 448.00 | 501 965.00 | 727 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 878.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 315.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 501 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 814.00 | | | 297 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |