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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 160.00 | 10 120.00 | 1 040.00 | 11 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 143.00 | 249 391.00 | 52 752.00 | 302 143.00 |
040 Immobilisations financières | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 927.00 | 259 511.00 | 136 417.00 | 395 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
060 Stock marchandises | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 283.00 | | 121 283.00 | 121 283.00 |
072 Créances – Autres | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 157 835.00 | | 157 835.00 | 157 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 488.00 | | 470 488.00 | 470 488.00 |
110 Total général Actif | 866 415.00 | 259 511.00 | 606 904.00 | 866 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 139.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 397.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 317.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 135 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 142.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 785.00 | | | 304 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 142.00 | | | 91 142.00 |