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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 983.00 | 8 309.00 | 7 675.00 | 15 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 139.00 | 47 558.00 | 55 581.00 | 103 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 122.00 | 55 866.00 | 64 256.00 | 120 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 983.00 | 11 363.00 | 88 620.00 | 99 983.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 787.00 | 115.00 | 155 672.00 | 155 787.00 |
CF Disponibilités | 447 367.00 | | 447 367.00 | 447 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 412.00 | 11 477.00 | 708 935.00 | 720 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 535.00 | 67 344.00 | 773 191.00 | 840 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 471 996.00 | 357 939.00 | | 471 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 538.00 | 142 627.00 | | 164 538.00 |
DL TOTAL (I) | 647 534.00 | 511 567.00 | | 647 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 323.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 27 387.00 | | 20 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 729.00 | 67 238.00 | | 81 729.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 657.00 | 97 593.00 | | 125 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 191.00 | 609 159.00 | | 773 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 657.00 | 97 593.00 | | 125 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 323.00 | | 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 223.00 | | 329 223.00 | 329 223.00 |
FG Production vendue services | 520 010.00 | | 520 010.00 | 520 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 233.00 | | 849 233.00 | 849 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 47 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 47 500.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 170.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | 34 182.00 | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 34 352.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347.00 | 13 148.00 | | -1 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 978.00 | 49 680.00 | | 59 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 007.00 | 804 126.00 | | 856 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 469.00 | 661 498.00 | | 691 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 538.00 | 142 627.00 | | 164 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 119.00 | | 3 652.00 | 117 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 120 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 119 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 119.00 | | 2 652.00 | 117 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 765.00 | 23 310.00 | 209.00 | 32 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | 23 310.00 | 209.00 | 32 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 363.00 | 115.00 | | 11 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 363.00 | 115.00 | | 11 363.00 |
UG ‐ Financières | | 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
VW T.V.A. | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |