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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 11 061.00 | 8 832.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 710.00 | 66 847.00 | 40 862.00 | 107 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 603.00 | 77 908.00 | 50 695.00 | 128 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 867.00 | | 94 867.00 | 94 867.00 |
BZ Autres créances | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 600.00 | 105.00 | 255 495.00 | 255 600.00 |
CF Disponibilités | 328 135.00 | | 328 135.00 | 328 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 446.00 | 105.00 | 767 341.00 | 767 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 049.00 | 78 013.00 | 818 036.00 | 896 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 590 534.00 | 471 996.00 | | 590 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 976.00 | 164 538.00 | | 160 976.00 |
DL TOTAL (I) | 762 510.00 | 647 534.00 | | 762 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 389.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 2 645.00 | | 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 20 798.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 238.00 | 81 729.00 | | 50 238.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 897.00 | | 85.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 526.00 | 125 657.00 | | 55 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 036.00 | 773 191.00 | | 818 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 526.00 | 125 657.00 | | 55 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 486.00 | 389.00 | | 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 722.00 | | 369 722.00 | 369 722.00 |
FG Production vendue services | 452 466.00 | 38 609.00 | 491 075.00 | 452 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 188.00 | 38 609.00 | 860 797.00 | 822 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 042.00 | |
GE Autres charges | | | 11 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 1 206.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 1 647.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -1 347.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 611.00 | 59 978.00 | | 58 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 126.00 | 856 007.00 | | 880 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 150.00 | 691 469.00 | | 719 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 976.00 | 164 538.00 | | 160 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 122.00 | | 9 130.00 | 120 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 128 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 127 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 122.00 | | 9 130.00 | 119 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 866.00 | 22 042.00 | 77 908.00 | 55 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 866.00 | 22 042.00 | 77 908.00 | 55 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | 105.00 | 115.00 | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 477.00 | 105.00 | 11 477.00 | 11 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 477.00 | 105.00 | 11 477.00 | 11 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 363.00 | |
UG ‐ Financières | | 105.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 867.00 | 94 867.00 | | 94 867.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 712.00 | 104 712.00 | | 104 712.00 |
VW T.V.A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |