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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 13 292.00 | 6 601.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 619.00 | 44 097.00 | 110 522.00 | 154 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 512.00 | 57 389.00 | 118 123.00 | 175 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 209.00 | | 196 209.00 | 196 209.00 |
BZ Autres créances | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 787.00 | 93.00 | 255 694.00 | 255 787.00 |
CF Disponibilités | 513 938.00 | | 513 938.00 | 513 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 909.00 | 93.00 | 981 816.00 | 981 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 421.00 | 57 482.00 | 1 099 939.00 | 1 157 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 722 510.00 | 590 534.00 | | 722 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 829.00 | 160 976.00 | | 214 829.00 |
DL TOTAL (I) | 948 339.00 | 762 510.00 | | 948 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 384.00 | 486.00 | | 28 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 261.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 4 456.00 | | 12 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 099.00 | 50 238.00 | | 88 099.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 600.00 | 55 526.00 | | 151 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 939.00 | 818 036.00 | | 1 099 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 031.00 | 55 526.00 | | 137 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 486.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 603.00 | | 129 433.00 | 128 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 524.00 | 175 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 524.00 | 174 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 603.00 | | 129 433.00 | 127 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 908.00 | 35 191.00 | 55 711.00 | 77 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 908.00 | 35 191.00 | 55 711.00 | 77 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105.00 | 93.00 | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | 93.00 | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | 93.00 | 105.00 | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93.00 | | | 93.00 |
UG ‐ Financières | | 93.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 209.00 | 196 209.00 | | 196 209.00 |
VB T. V. A. | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 908.00 | 13 338.00 | 14 569.00 | 27 908.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 184.00 | 213 184.00 | | 213 184.00 |
VW T.V.A. | 38 511.00 | 38 511.00 | | 38 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 600.00 | 137 031.00 | 14 569.00 | 151 600.00 |