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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
BZ Autres créances | 87 325.00 | | 87 325.00 | 87 325.00 |
CF Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 182.00 | | 90 182.00 | 90 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 172.00 | | 356 172.00 | 356 172.00 |
CU Autres participations | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 681.00 | 1 606.00 | | 10 681.00 |
DG Autres réserves | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 459.00 | 9 075.00 | | 110 459.00 |
DL TOTAL (I) | 296 217.00 | 185 758.00 | | 296 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 622.00 | 30 777.00 | | 15 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 353.00 | 120 073.00 | | 38 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 1 488.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 949.00 | 862.00 | | 2 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 955.00 | 153 200.00 | | 59 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 172.00 | 338 958.00 | | 356 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 1 633.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 263.00 | 16 297.00 | | 118 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804.00 | 7 221.00 | | 7 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 459.00 | 9 075.00 | | 110 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VC Groupe et associés | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VI Groupe et associés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 325.00 | 87 325.00 | | 87 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 955.00 | 59 955.00 | | 59 955.00 |