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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
BZ Autres créances | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 665.00 | | 151 665.00 | 151 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 655.00 | | 417 655.00 | 417 655.00 |
CU Autres participations | 265 990.00 | | 265 990.00 | 265 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 10 681.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 112 517.00 | 8 077.00 | | 112 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 900.00 | 110 459.00 | | 113 900.00 |
DL TOTAL (I) | 410 117.00 | 296 217.00 | | 410 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 38 353.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 3 031.00 | | 1 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 268.00 | 2 949.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 538.00 | 59 955.00 | | 7 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 655.00 | 356 172.00 | | 417 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 538.00 | 59 955.00 | | 7 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 2 949.00 | | 3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 534.00 | 118 263.00 | | 119 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633.00 | 7 804.00 | | 5 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 900.00 | 110 459.00 | | 113 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 990.00 | | | 265 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VC Groupe et associés | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |