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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 364 990.00 | | 364 990.00 | 364 990.00 |
BZ Autres créances | 165 959.00 | | 165 959.00 | 165 959.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 381.00 | | 166 381.00 | 166 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 371.00 | | 531 371.00 | 531 371.00 |
CU Autres participations | 364 990.00 | | 364 990.00 | 364 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DG Autres réserves | 186 417.00 | 112 517.00 | | 186 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 532.00 | 113 900.00 | | 114 532.00 |
DL TOTAL (I) | 484 649.00 | 410 117.00 | | 484 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 331.00 | 2 836.00 | | 42 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 434.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 3 268.00 | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 722.00 | 7 538.00 | | 46 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 371.00 | 417 655.00 | | 531 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 722.00 | 7 538.00 | | 46 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | 3 268.00 | | 2 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 133.00 | 119 534.00 | | 119 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602.00 | 5 633.00 | | 4 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 532.00 | 113 900.00 | | 114 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 990.00 | | 99 000.00 | 265 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 990.00 | | 99 000.00 | 265 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 165 445.00 | 165 445.00 | | 165 445.00 |
VI Groupe et associés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 959.00 | 165 959.00 | | 165 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |