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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 1 260.00 | 15.00 | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 147.00 | 43 947.00 | 34 199.00 | 78 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 422.00 | 45 208.00 | 34 214.00 | 79 422.00 |
060 Stock marchandises | 31 059.00 | | 31 059.00 | 31 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
084 Disponibilités | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
088 Caisse | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
110 Total général Actif | 172 049.00 | 45 208.00 | 126 842.00 | 172 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 562.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 878.00 | 170 097.00 | | 180 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
230 Autres produits | 2 477.00 | 26.00 | | 2 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 829.00 | 170 123.00 | | 186 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 651.00 | 106 999.00 | | 127 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 142.00 | -5 081.00 | | -8 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 437.00 | 1 019.00 | | 437.00 |
242 Autres charges externes. | 37 293.00 | 29 807.00 | | 37 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 304.00 | 3 236.00 | | 3 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 538.00 | 18 330.00 | | 16 538.00 |
252 Charges sociales | 28.00 | 312.00 | | 28.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 470.00 | 7 441.00 | | 5 470.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 517.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 583.00 | 162 578.00 | | 182 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 246.00 | 7 545.00 | | 4 246.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200.00 | | |
294 Charges financières | 679.00 | 521.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | 1 702.00 | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -612.00 | 71.00 | | -612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 714.00 | 5 451.00 | | 2 714.00 |