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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 868.00 | 54 532.00 | 27 336.00 | 81 868.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 258.00 | 55 807.00 | 27 451.00 | 83 258.00 |
060 Stock marchandises | 84 105.00 | | 84 105.00 | 84 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
072 Créances – Autres | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
084 Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
088 Caisse | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 373.00 | | 147 373.00 | 147 373.00 |
110 Total général Actif | 230 631.00 | 55 807.00 | 174 824.00 | 230 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 334.00 | 208 934.00 | | 221 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 46 584.00 | | |
230 Autres produits | 4 677.00 | 2 095.00 | | 4 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 011.00 | 257 629.00 | | 226 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 596.00 | 174 397.00 | | 135 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 007.00 | -41 039.00 | | -12 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 233.00 | 3 139.00 | | 1 233.00 |
242 Autres charges externes. | 37 397.00 | 30 522.00 | | 37 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562.00 | 3 387.00 | | 3 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 190.00 | 27 864.00 | | 48 190.00 |
252 Charges sociales | 2 376.00 | 115.00 | | 2 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 388.00 | 5 212.00 | | 5 388.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 507.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 815.00 | 204 103.00 | | 221 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 196.00 | 53 526.00 | | 4 196.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 25.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | | 412.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 204.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 021.00 | 51 060.00 | | 2 021.00 |