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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 629.00 | 49 144.00 | 29 485.00 | 78 629.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 019.00 | 50 419.00 | 29 600.00 | 80 019.00 |
060 Stock marchandises | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
072 Créances – Autres | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
084 Disponibilités | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
088 Caisse | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 068.00 | | 143 068.00 | 143 068.00 |
110 Total général Actif | 223 087.00 | 50 419.00 | 172 668.00 | 223 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 934.00 | 180 878.00 | | 208 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 584.00 | 3 474.00 | | 46 584.00 |
230 Autres produits | 2 095.00 | 2 477.00 | | 2 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 629.00 | 186 829.00 | | 257 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 397.00 | 127 651.00 | | 174 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 039.00 | -8 142.00 | | -41 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 139.00 | 437.00 | | 3 139.00 |
242 Autres charges externes. | 30 522.00 | 37 293.00 | | 30 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 387.00 | 3 304.00 | | 3 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 864.00 | 16 538.00 | | 27 864.00 |
252 Charges sociales | 115.00 | 28.00 | | 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 212.00 | 5 470.00 | | 5 212.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 5.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 103.00 | 182 583.00 | | 204 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 526.00 | 4 246.00 | | 53 526.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 36.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 412.00 | 679.00 | | 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 204.00 | -612.00 | | 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 060.00 | 2 714.00 | | 51 060.00 |