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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 460.00 | 1 240.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 648.00 | 9 397.00 | 40 251.00 | 49 648.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 348.00 | 10 857.00 | 41 491.00 | 52 348.00 |
BT Marchandises | 1 404 801.00 | | 1 404 801.00 | 1 404 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 442.00 | 23 120.00 | 585 321.00 | 608 442.00 |
BZ Autres créances | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
CF Disponibilités | 107 115.00 | | 107 115.00 | 107 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 237.00 | 23 120.00 | 2 196 116.00 | 2 219 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 585.00 | 33 977.00 | 2 237 607.00 | 2 271 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 780.00 | | | -115 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 363.00 | -115 780.00 | | -114 363.00 |
DL TOTAL (I) | -190 143.00 | -75 780.00 | | -190 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 518.00 | 2 522 029.00 | | 1 521 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 291.00 | 10 976.00 | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 970.00 | 300 789.00 | | 856 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 790.00 | 53 476.00 | | 26 790.00 |
EA Autres dettes | 7 181.00 | 3 674.00 | | 7 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 750.00 | 2 890 944.00 | | 2 427 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 607.00 | 2 815 164.00 | | 2 237 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 459.00 | 2 876 295.00 | | 2 412 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 458 000.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 458 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 465 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 264 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 679.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 326.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | | | -2 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 780.00 | -16 690.00 | | -10 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 811.00 | 3 547 269.00 | | 5 477 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 174.00 | 3 663 049.00 | | 5 592 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 363.00 | -115 780.00 | | -114 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 220.00 | 57 783.00 | | 77 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 008.00 | | 1 341.00 | 51 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 008.00 | | 1 341.00 | 51 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705.00 | 6 152.00 | 10 857.00 | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 6 152.00 | 10 857.00 | 4 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 037.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 120.00 | 16 395.00 | 7 139.00 | 23 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 120.00 | 46 432.00 | 7 139.00 | 23 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 120.00 | 46 432.00 | 7 139.00 | 23 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 432.00 | 7 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 970.00 | 856 970.00 | | 856 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528 699.00 | 1 528 699.00 | | 1 528 699.00 |
UP Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 608 442.00 | 585 322.00 | 23 120.00 | 608 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 321.00 | 684 201.00 | 23 120.00 | 707 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 459.00 | 2 412 459.00 | | 2 412 459.00 |