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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 726.00 | 11.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 107.00 | 20 234.00 | 29 873.00 | 50 107.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 844.00 | 22 960.00 | 29 884.00 | 52 844.00 |
BT Marchandises | 1 283 141.00 | 30 698.00 | 1 252 443.00 | 1 283 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 446.00 | 32 340.00 | 470 106.00 | 502 446.00 |
BZ Autres créances | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
CF Disponibilités | 196 238.00 | | 196 238.00 | 196 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 741.00 | 63 038.00 | 2 012 703.00 | 2 075 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 584.00 | 85 998.00 | 2 042 586.00 | 2 128 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 574.00 | -230 143.00 | | -374 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 545.00 | -144 431.00 | | -10 545.00 |
DL TOTAL (I) | -345 120.00 | -334 574.00 | | -345 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 167.00 | 1 516 580.00 | | 1 529 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 388.00 | 11 211.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 288.00 | 731 702.00 | | 816 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 261.00 | 25 778.00 | | 26 261.00 |
EA Autres dettes | 11 603.00 | 5 880.00 | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 706.00 | 2 291 150.00 | | 2 387 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 586.00 | 1 956 576.00 | | 2 042 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383 318.00 | 2 279 939.00 | | 2 383 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 305 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 119 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 424 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 114 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 640.00 | |
GE Autres charges | | | 27 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 498 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 276.00 | 5 567 979.00 | | 5 492 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 821.00 | 5 712 411.00 | | 5 502 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 545.00 | -144 431.00 | | -10 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 030.00 | 80 384.00 | | 70 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 438.00 | | 2 496.00 | 52 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 52 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 348.00 | | 496.00 | 52 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 2 000.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 046.00 | 5 914.00 | | 17 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | 5 914.00 | | 17 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 037.00 | 30 698.00 | 30 037.00 | 30 037.00 |
6T Sur comptes clients | 32 376.00 | 29 942.00 | 29 979.00 | 32 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 413.00 | 60 640.00 | 60 016.00 | 62 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 413.00 | 60 640.00 | 60 016.00 | 62 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 288.00 | 816 288.00 | | 816 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 261.00 | 26 261.00 | | 26 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 769.00 | 1 540 769.00 | | 1 540 769.00 |
UX Autres créances clients | 502 446.00 | 470 106.00 | 32 340.00 | 502 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 361.00 | 564 021.00 | 32 340.00 | 596 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 318.00 | 2 383 318.00 | | 2 383 318.00 |