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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737.00 | 2 740.00 | -3.00 | 2 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 322.00 | 27 040.00 | 25 282.00 | 52 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 059.00 | 29 780.00 | 25 279.00 | 55 059.00 |
BT Marchandises | 1 267 373.00 | 30 857.00 | 1 236 516.00 | 1 267 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 820.00 | 10 581.00 | 691 239.00 | 701 820.00 |
BZ Autres créances | 38 716.00 | | 38 716.00 | 38 716.00 |
CF Disponibilités | 254 105.00 | | 254 105.00 | 254 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 141.00 | 41 438.00 | 2 225 703.00 | 2 267 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 200.00 | 71 218.00 | 2 250 982.00 | 2 322 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 119.00 | -374 574.00 | | -385 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 470.00 | -10 545.00 | | 132 470.00 |
DL TOTAL (I) | -212 649.00 | -345 120.00 | | -212 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383 757.00 | 1 529 167.00 | | 1 383 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 166.00 | 4 388.00 | | 2 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 165.00 | 816 288.00 | | 1 039 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 905.00 | 26 261.00 | | 34 905.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 11 603.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 631.00 | 2 387 706.00 | | 2 463 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 982.00 | 2 042 586.00 | | 2 250 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 465.00 | 2 383 318.00 | | 2 461 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 690 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 743 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 111 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 390.00 | |
GE Autres charges | | | 15 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 3 889.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 3 889.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -3 889.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 812 166.00 | 5 492 276.00 | | 6 812 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 696.00 | 5 502 821.00 | | 6 679 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 470.00 | -10 545.00 | | 132 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 696.00 | 70 030.00 | | 28 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 844.00 | | 2 215.00 | 52 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 844.00 | | 2 215.00 | 52 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 960.00 | 6 820.00 | | 22 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 960.00 | 6 820.00 | | 22 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 698.00 | 30 857.00 | 30 698.00 | 30 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 340.00 | 3 533.00 | 25 292.00 | 32 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 038.00 | 34 390.00 | 55 990.00 | 63 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 038.00 | 34 390.00 | 55 990.00 | 63 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 390.00 | 55 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 165.00 | 1 039 165.00 | | 1 039 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 394.00 | 1 387 394.00 | | 1 387 394.00 |
UX Autres créances clients | 701 820.00 | 691 239.00 | 10 581.00 | 701 820.00 |
VP Divers | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 664.00 | 735 082.00 | 10 581.00 | 745 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 465.00 | 2 461 465.00 | | 2 461 465.00 |