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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 428.00 | 63 622.00 | 401 806.00 | 465 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 494.00 | 5 577.00 | 58 917.00 | 64 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 923.00 | 69 199.00 | 1 024 723.00 | 1 093 923.00 |
BT Marchandises | 169 748.00 | | 169 748.00 | 169 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BZ Autres créances | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CF Disponibilités | 239 959.00 | | 239 959.00 | 239 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 556.00 | | 511 556.00 | 511 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 479.00 | 69 199.00 | 1 536 280.00 | 1 605 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 3 000.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 985.00 | | | 68 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 180 055.00 | 85 562.00 | | 180 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196.00 | 94 493.00 | | 196.00 |
DL TOTAL (I) | 253 586.00 | 183 355.00 | | 253 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 735.00 | | | 841 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 269.00 | 256 660.00 | | 294 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 759.00 | 97 182.00 | | 90 759.00 |
EA Autres dettes | 55 930.00 | 23 876.00 | | 55 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 694.00 | 377 718.00 | | 1 282 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 280.00 | 561 073.00 | | 1 536 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 826.00 | 377 718.00 | | 553 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756.00 | | 1 092 767.00 | 1 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | | 1 093 923.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | | 528 767.00 | 1 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 68 099.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 68 099.00 | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 269.00 | 294 269.00 | | 294 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
UX Autres créances clients | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 735.00 | 112 867.00 | 514 726.00 | 841 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 913 505.00 | | | 913 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 770.00 | | | 71 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 694.00 | 553 826.00 | 514 726.00 | 1 282 694.00 |