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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 308.00 | 157 084.00 | 310 224.00 | 467 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 684.00 | 18 833.00 | 78 851.00 | 97 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 992.00 | 175 917.00 | 953 075.00 | 1 128 992.00 |
BT Marchandises | 166 458.00 | | 166 458.00 | 166 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BZ Autres créances | 64 884.00 | | 64 884.00 | 64 884.00 |
CF Disponibilités | 257 525.00 | | 257 525.00 | 257 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 711.00 | | 536 711.00 | 536 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 703.00 | 175 917.00 | 1 489 786.00 | 1 665 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 300.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 180 146.00 | 180 055.00 | | 180 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595.00 | 196.00 | | 1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 255 181.00 | 253 586.00 | | 255 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 399.00 | 841 735.00 | | 824 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 342.00 | 294 269.00 | | 243 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 395.00 | 90 759.00 | | 113 395.00 |
EA Autres dettes | 53 468.00 | 55 930.00 | | 53 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 605.00 | 1 282 694.00 | | 1 234 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 786.00 | 1 536 280.00 | | 1 489 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 923.00 | 35 069.00 | | 1 093 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 128 992.00 | | | 1 128 992.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564 992.00 | | | 564 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 923.00 | 35 069.00 | | 529 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 199.00 | 106 718.00 | | 69 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 199.00 | 106 718.00 | | 69 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 342.00 | 243 342.00 | | 243 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 468.00 | 53 468.00 | | 53 468.00 |
UX Autres créances clients | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VB T. V. A. | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 399.00 | 231 140.00 | 529 841.00 | 824 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 495.00 | | | 105 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 831.00 | | | 122 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VW T.V.A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 605.00 | 641 346.00 | 529 841.00 | 1 234 605.00 |