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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | | 564 000.00 | 564 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 553.00 | 251 478.00 | 225 075.00 | 476 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 779.00 | 33 560.00 | 68 219.00 | 101 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 332.00 | 285 038.00 | 857 294.00 | 1 142 332.00 |
BT Marchandises | 168 860.00 | | 168 860.00 | 168 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BZ Autres créances | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CF Disponibilités | 243 983.00 | | 243 983.00 | 243 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 597.00 | | 477 597.00 | 477 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 929.00 | 285 038.00 | 1 334 891.00 | 1 619 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
DG Autres réserves | 181 741.00 | 180 146.00 | | 181 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 571.00 | 1 595.00 | | 62 571.00 |
DL TOTAL (I) | 317 752.00 | 255 181.00 | | 317 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 259.00 | 824 399.00 | | 593 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 933.00 | 243 342.00 | | 242 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 685.00 | 113 395.00 | | 153 685.00 |
EA Autres dettes | 17 263.00 | 53 468.00 | | 17 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 139.00 | 1 234 605.00 | | 1 017 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 891.00 | 1 489 786.00 | | 1 334 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 253.00 | 641 346.00 | | 550 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 992.00 | 13 340.00 | | 1 128 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 142 332.00 | | | 1 142 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 332.00 | | | 578 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 992.00 | 13 340.00 | | 564 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 917.00 | 109 121.00 | | 175 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 917.00 | 109 121.00 | | 175 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 933.00 | 242 933.00 | | 242 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UX Autres créances clients | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 259.00 | 126 373.00 | 459 230.00 | 593 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 139.00 | 550 253.00 | 459 230.00 | 1 017 139.00 |