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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 480.00 | -480.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 650.00 | 5 891.00 | 34 759.00 | 40 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 666.00 | 10 470.00 | 77 195.00 | 87 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 592.00 | 16 842.00 | 283 750.00 | 300 592.00 |
BT Marchandises | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 913.00 | | 246 913.00 | 246 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 505.00 | 16 842.00 | 530 663.00 | 547 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 406.00 | 6 000.00 | | 118 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 083.00 | 88 683.00 | | 7 083.00 |
DH Report à nouveau | -18 717.00 | | | -18 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 183.00 | -18 717.00 | | 25 183.00 |
DL TOTAL (I) | 132 766.00 | 76 566.00 | | 132 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 070.00 | | | 195 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 810.00 | 2 520.00 | | 42 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 069.00 | 118 118.00 | | 113 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 949.00 | 19 753.00 | | 46 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 897.00 | 140 391.00 | | 397 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 663.00 | 216 956.00 | | 530 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 934.00 | 140 391.00 | | 232 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 534.00 | | 1 638 534.00 | 1 638 534.00 |
FD Production vendue biens | 320 377.00 | | 320 377.00 | 320 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 911.00 | | 1 958 911.00 | 1 958 911.00 |
FQ Autres produits | | | 9 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 547 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 769.00 | 2 807.00 | | 3 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | 2 807.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 4 767.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 4 767.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 663.00 | -1 960.00 | | 2 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 570.00 | 1 971 738.00 | | 1 972 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 387.00 | 1 990 455.00 | | 1 947 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 183.00 | -18 717.00 | | 25 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | 299 842.00 | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 526.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 316.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 842.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 069.00 | 113 069.00 | | 113 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 070.00 | 30 107.00 | 123 019.00 | 195 070.00 |
VI Groupe et associés | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 172.00 | 20 422.00 | 750.00 | 21 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 897.00 | 232 934.00 | 123 019.00 | 397 897.00 |