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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | -1 890.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 705.00 | 21 499.00 | 26 207.00 | 47 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 256.00 | 42 463.00 | 76 793.00 | 119 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 237.00 | 65 852.00 | 273 385.00 | 339 237.00 |
BT Marchandises | 85 982.00 | | 85 982.00 | 85 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CF Disponibilités | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 580.00 | | 159 580.00 | 159 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 817.00 | 65 852.00 | 432 965.00 | 498 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939.00 | 923.00 | | 1 939.00 |
DG Autres réserves | 32 517.00 | 13 225.00 | | 32 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 368.00 | 20 308.00 | | 6 368.00 |
DL TOTAL (I) | 159 441.00 | 153 073.00 | | 159 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 249.00 | 164 963.00 | | 137 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 45 129.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 111 288.00 | | 81 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 202.00 | 72 084.00 | | 54 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 524.00 | 396 201.00 | | 273 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 965.00 | 549 275.00 | | 432 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 976.00 | 134 599.00 | | 103 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 582 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 318 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 900 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 3 584.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 090.00 | 1 970 576.00 | | 1 907 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 722.00 | 1 950 268.00 | | 1 900 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 368.00 | 20 308.00 | | 6 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 093.00 | | 35 144.00 | 304 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 526.00 | | | 171 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 817.00 | | 35 144.00 | 131 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 786.00 | 26 066.00 | | 39 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 705.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 601.00 | 25 361.00 | | 38 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 959.00 | 81 959.00 | | 81 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 599.00 | 30 623.00 | 103 976.00 | 134 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 179.00 | 28 179.00 | | 28 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 433.00 | 52 683.00 | 750.00 | 53 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 524.00 | 169 547.00 | 103 976.00 | 273 524.00 |