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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | -1 185.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 650.00 | 13 307.00 | 27 343.00 | 40 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 167.00 | 25 294.00 | 65 873.00 | 91 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 093.00 | 39 786.00 | 264 307.00 | 304 093.00 |
BT Marchandises | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BZ Autres créances | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
CF Disponibilités | 158 252.00 | | 158 252.00 | 158 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 968.00 | | 284 968.00 | 284 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 060.00 | 39 786.00 | 549 275.00 | 589 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 406.00 | 118 406.00 | | 118 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DD Réserve légale (1) | 923.00 | 600.00 | | 923.00 |
DG Autres réserves | 13 225.00 | 7 083.00 | | 13 225.00 |
DH Report à nouveau | | -18 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 308.00 | 25 183.00 | | 20 308.00 |
DL TOTAL (I) | 153 073.00 | 132 766.00 | | 153 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 963.00 | 195 070.00 | | 164 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 129.00 | 42 810.00 | | 45 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | 113 069.00 | | 111 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 084.00 | 46 949.00 | | 72 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 201.00 | 397 897.00 | | 396 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 275.00 | 530 663.00 | | 549 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 602.00 | 232 934.00 | | 261 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 628 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 325 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 944.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 3 769.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 3 769.00 | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | 2 663.00 | | 1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 576.00 | 1 972 570.00 | | 1 970 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 268.00 | 1 947 387.00 | | 1 950 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 308.00 | 25 183.00 | | 20 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 592.00 | | 3 501.00 | 300 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 526.00 | | | 171 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 316.00 | | 3 501.00 | 128 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 842.00 | 22 944.00 | | 16 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 705.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | 22 239.00 | | 16 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 963.00 | 30 364.00 | 124 069.00 | 164 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 892.00 | 44 142.00 | 750.00 | 44 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 201.00 | 261 602.00 | 124 069.00 | 396 201.00 |