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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 025.00 | 31 302.00 | 13 724.00 | 45 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 073.00 | 22 122.00 | 34 951.00 | 57 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 168.00 | 54 494.00 | 198 675.00 | 253 168.00 |
BT Marchandises | 242 007.00 | | 242 007.00 | 242 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BZ Autres créances | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CF Disponibilités | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 400.00 | | 355 400.00 | 355 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 568.00 | 54 494.00 | 554 074.00 | 608 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
DL TOTAL (I) | 267 658.00 | | | 267 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 445.00 | | | 84 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 640.00 | | | 147 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
EA Autres dettes | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 416.00 | | | 286 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 074.00 | | | 554 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 543.00 | | | 276 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 340.00 | | | 73 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 352.00 | 19 479.00 | 2 338.00 | 37 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 307.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 589.00 | 19 172.00 | 2 338.00 | 36 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |