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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 551.00 | 247.00 | 4 305.00 | 4 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 782.00 | 43 246.00 | 8 536.00 | 51 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 073.00 | 44 487.00 | 12 586.00 | 57 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 476.00 | 89 049.00 | 175 427.00 | 264 476.00 |
BT Marchandises | 232 761.00 | | 232 761.00 | 232 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 51 790.00 | | 51 790.00 | 51 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 040.00 | | 325 040.00 | 325 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 517.00 | 89 049.00 | 500 467.00 | 589 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 118 679.00 | 101 008.00 | | 118 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 923.00 | 17 671.00 | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 318 252.00 | 285 329.00 | | 318 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | 10 030.00 | | 7 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 253.00 | 134 491.00 | | 109 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 39 964.00 | | 37 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 34 073.00 | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 2 603.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 215.00 | 223 161.00 | | 182 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 467.00 | 508 490.00 | | 500 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 731.00 | 213 960.00 | | 177 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 157.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 415.00 | | 9 061.00 | 255 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 345.00 | | 9 061.00 | 104 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 520.00 | 17 529.00 | | 71 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 450.00 | 17 529.00 | | 70 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 389.00 | 37 389.00 | | 37 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 201.00 | 2 716.00 | 4 485.00 | 7 201.00 |
VI Groupe et associés | 109 253.00 | 109 253.00 | | 109 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 215.00 | 177 731.00 | 4 485.00 | 182 215.00 |