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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 272.00 | 37 014.00 | 10 258.00 | 47 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 073.00 | 33 437.00 | 23 636.00 | 57 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 415.00 | 71 520.00 | 183 895.00 | 255 415.00 |
BT Marchandises | 222 571.00 | | 222 571.00 | 222 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 595.00 | | 324 595.00 | 324 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 010.00 | 71 520.00 | 508 490.00 | 580 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 101 008.00 | 79 910.00 | | 101 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 671.00 | 21 098.00 | | 17 671.00 |
DL TOTAL (I) | 285 329.00 | 267 658.00 | | 285 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 030.00 | 84 445.00 | | 10 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 491.00 | 147 640.00 | | 134 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | 21 365.00 | | 39 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 073.00 | 23 637.00 | | 34 073.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 9 330.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 161.00 | 286 416.00 | | 223 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 490.00 | 554 074.00 | | 508 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 960.00 | 276 543.00 | | 213 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 73 340.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 168.00 | | 2 246.00 | 253 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 098.00 | | 2 246.00 | 102 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 494.00 | 17 027.00 | | 54 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 424.00 | 17 027.00 | | 53 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 873.00 | 2 673.00 | 7 201.00 | 9 873.00 |
VI Groupe et associés | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 161.00 | 213 960.00 | 7 201.00 | 221 161.00 |