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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 980.00 | 2 036.00 | 4 944.00 | 6 980.00 |
AH Fonds commercial | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 922.00 | 3 594.00 | 31 328.00 | 34 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 627.00 | 5 630.00 | 107 997.00 | 113 627.00 |
BT Marchandises | 266 497.00 | | 266 497.00 | 266 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 250.00 | | 58 250.00 | 58 250.00 |
BZ Autres créances | 153 297.00 | | 153 297.00 | 153 297.00 |
CF Disponibilités | 59 670.00 | | 59 670.00 | 59 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 100.00 | | 538 100.00 | 538 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 727.00 | 5 630.00 | 646 097.00 | 651 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676.00 | | | -676.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 578.00 | | | 255 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229.00 | | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 921.00 | | | 172 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
EA Autres dettes | 121 347.00 | | | 121 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 773.00 | | | 641 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 097.00 | | | 646 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 755.00 | | | 344 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 430.00 | | | 345 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675.00 | | | -675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 922.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 630.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 921.00 | 172 921.00 | | 172 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 347.00 | 121 347.00 | | 121 347.00 |
UX Autres créances clients | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 578.00 | 97 649.00 | 157 929.00 | 255 578.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 400.00 | | | 314 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 932.00 | 211 932.00 | | 211 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 543.00 | 483 614.00 | 157 929.00 | 641 543.00 |