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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 256.00 | 10 122.00 | 133.00 | 10 256.00 |
AH Fonds commercial | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 3 800.00 | 15 200.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 921.00 | 18 372.00 | 16 549.00 | 34 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 902.00 | 32 295.00 | 103 607.00 | 135 902.00 |
BT Marchandises | 263 542.00 | | 263 542.00 | 263 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BZ Autres créances | 191 642.00 | | 191 642.00 | 191 642.00 |
CF Disponibilités | 137 544.00 | | 137 544.00 | 137 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 115.00 | | 607 115.00 | 607 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 018.00 | 32 295.00 | 710 723.00 | 743 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 079.00 | | | 71 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 994.00 | | | 72 994.00 |
DL TOTAL (I) | 149 573.00 | | | 149 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 386.00 | | | 39 386.00 |
EA Autres dettes | 314 365.00 | | | 314 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 149.00 | | | 561 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 723.00 | | | 710 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 912.00 | | | 560 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 903.00 | | 19 000.00 | 116 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | | 19 000.00 | 34 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 186.00 | 10 109.00 | 32 295.00 | 22 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 1 383.00 | 10 123.00 | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 446.00 | 8 726.00 | 22 172.00 | 13 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 175.00 | 398 175.00 | | 398 175.00 |
UX Autres créances clients | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 642.00 | 191 642.00 | | 191 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 030.00 | 206 030.00 | | 206 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 912.00 | 560 912.00 | | 560 912.00 |