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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 256.00 | 5 321.00 | 4 935.00 | 10 256.00 |
AH Fonds commercial | 71 710.00 | | 71 710.00 | 71 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 922.00 | 8 520.00 | 26 402.00 | 34 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 903.00 | 13 841.00 | 103 062.00 | 116 903.00 |
BT Marchandises | 272 144.00 | | 272 144.00 | 272 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BZ Autres créances | 243 946.00 | | 243 946.00 | 243 946.00 |
CF Disponibilités | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 680.00 | | 585 680.00 | 585 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 583.00 | 13 841.00 | 688 742.00 | 702 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -676.00 | | | -676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 364.00 | -676.00 | | 21 364.00 |
DL TOTAL (I) | 25 688.00 | 4 324.00 | | 25 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 223.00 | 255 578.00 | | 158 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 874.00 | 80 000.00 | | 81 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 229.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 172 921.00 | | 137 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 685.00 | 11 697.00 | | 23 685.00 |
EA Autres dettes | 261 546.00 | 121 347.00 | | 261 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 054.00 | 641 773.00 | | 663 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 742.00 | 646 097.00 | | 688 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 641 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 187.00 | 344 756.00 | | 642 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 823.00 | 345 432.00 | | 620 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 364.00 | -676.00 | | 21 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 546.00 | 261 546.00 | | 261 546.00 |
UX Autres créances clients | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 223.00 | 98 478.00 | 59 744.00 | 158 223.00 |
VI Groupe et associés | 81 874.00 | 81 874.00 | | 81 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 946.00 | 243 946.00 | | 243 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 508.00 | 266 508.00 | | 266 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 659.00 | 602 915.00 | 59 744.00 | 662 659.00 |