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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 106.00 | | 2 295 106.00 | 2 295 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
BZ Autres créances | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CF Disponibilités | 150 957.00 | | 150 957.00 | 150 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 738.00 | | 308 738.00 | 308 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 844.00 | | 2 603 844.00 | 2 603 844.00 |
CU Autres participations | 2 288 771.00 | | 2 288 771.00 | 2 288 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DG Autres réserves | 131 752.00 | | | 131 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
DK Provisions réglementées | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 085.00 | | | 2 198 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 037.00 | | | 273 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | | | 35 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 759.00 | | | 405 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 844.00 | | | 2 603 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 759.00 | | | 405 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
FG Production vendue services | 322 620.00 | | 322 620.00 | 322 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 434.00 | | 344 434.00 | 344 434.00 |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 376.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 677.00 | | | 387 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 723.00 | | | 333 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 954.00 | | | 53 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 771.00 | | 16 335.00 | 2 278 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 295 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 771.00 | | 16 335.00 | 2 278 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 146 817.00 | 146 817.00 | | 146 817.00 |
VB T. V. A. | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 273 037.00 | 273 037.00 | | 273 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 200.00 | 155 866.00 | 6 335.00 | 162 200.00 |
VW T.V.A. | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 759.00 | 405 759.00 | | 405 759.00 |