| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 127.00 | 1 253.00 | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 485.00 | 127.00 | 2 296 358.00 | 2 296 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
BZ Autres créances | 627 031.00 | | 627 031.00 | 627 031.00 |
CF Disponibilités | 262 634.00 | | 262 634.00 | 262 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 301.00 | | 951 301.00 | 951 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 786.00 | 127.00 | 3 247 660.00 | 3 247 786.00 |
CU Autres participations | 2 288 771.00 | | 2 288 771.00 | 2 288 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
DG Autres réserves | 183 008.00 | | | 183 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 082.00 | | | 654 082.00 |
DK Provisions réglementées | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 157.00 | | | 2 853 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 425.00 | | | 274 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 503.00 | | | 394 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 247 660.00 | | | 3 247 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 503.00 | | | 394 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
FG Production vendue services | 232 754.00 | | 232 754.00 | 232 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 160.00 | | 272 160.00 | 272 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -974.00 | | | -974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 074.00 | | | 924 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 992.00 | | | 269 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 082.00 | | | 654 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 106.00 | | 2 493.00 | 2 295 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 295 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114.00 | 2 296 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 114.00 | 1 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 106.00 | | | 2 295 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | 16.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 608.00 | 84 608.00 | | 84 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VC Groupe et associés | 613 130.00 | 613 130.00 | | 613 130.00 |
VI Groupe et associés | 274 425.00 | 274 425.00 | | 274 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 002.00 | 688 667.00 | 6 335.00 | 695 002.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 503.00 | 394 503.00 | | 394 503.00 |