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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 588.00 | 1 147.00 | 4 441.00 | 5 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 499.00 | 1 147.00 | 2 299 352.00 | 2 300 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
BZ Autres créances | 328 332.00 | | 328 332.00 | 328 332.00 |
CF Disponibilités | 282 451.00 | | 282 451.00 | 282 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 940.00 | | 668 940.00 | 668 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 439.00 | 1 147.00 | 2 968 292.00 | 2 969 439.00 |
CU Autres participations | 2 288 571.00 | | 2 288 571.00 | 2 288 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
DG Autres réserves | 414 386.00 | | | 414 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 814.00 | | | 418 814.00 |
DK Provisions réglementées | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 816.00 | | | 2 883 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 292.00 | | | 2 968 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 693.00 | | 78 693.00 | 78 693.00 |
FG Production vendue services | 636 606.00 | | 636 606.00 | 636 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 299.00 | | 715 299.00 | 715 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | | | 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 749.00 | | | 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 387.00 | | | 1 117 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 574.00 | | | 698 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 814.00 | | | 418 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 485.00 | | 4 214.00 | 2 296 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 2 294 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 300 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | 4 208.00 | 1 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 106.00 | | 5.00 | 2 295 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127.00 | 1 020.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 1 020.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VC Groupe et associés | 322 793.00 | 322 793.00 | | 322 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 379.00 | 376 039.00 | 6 340.00 | 382 379.00 |
VW T.V.A. | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 476.00 | 84 476.00 | | 84 476.00 |