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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 144 523.00 | 1 022 218.00 | 25 122 305.00 | 26 144 523.00 |
AP Constructions | 80 097 926.00 | 6 107 871.00 | 73 990 055.00 | 80 097 926.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 106 242 448.00 | 7 130 089.00 | 99 112 360.00 | 106 242 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 908.00 | | 2 318 908.00 | 2 318 908.00 |
BZ Autres créances | 2 128 155.00 | | 2 128 155.00 | 2 128 155.00 |
CF Disponibilités | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 758.00 | | 311 758.00 | 311 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 982.00 | | 4 794 982.00 | 4 794 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 037 431.00 | 7 130 089.00 | 103 907 342.00 | 111 037 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 821 000.00 | 94 401 000.00 | | 105 821 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -18.00 | | | -18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 105 735.00 | -18.00 | | -7 105 735.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 98 715 247.00 | 94 400 982.00 | | 98 715 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854 397.00 | 8.00 | | 2 854 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | | | 54 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 282 973.00 | | | 2 282 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 559 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 192 095.00 | 4 559 132.00 | | 5 192 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 907 342.00 | 98 960 114.00 | | 103 907 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 308.00 | | 1 934 308.00 | 1 934 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 308.00 | | 1 934 308.00 | 1 934 308.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 657 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048 897.00 | |
GE Autres charges | | | 110 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 949 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 014 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 024 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 192.00 | | | -81 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 344.00 | | | 1 934 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 040 080.00 | 18.00 | | 9 040 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 105 735.00 | -18.00 | | -7 105 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 822 448.00 | | 11 476 916.00 | 94 822 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 916.00 | | 106 242 448.00 | 56 916.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 916.00 | | 106 242 448.00 | 56 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 822 448.00 | | 11 476 916.00 | 94 822 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 048 897.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 048 897.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 81 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 81 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 854 397.00 | | | 2 854 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
UX Autres créances clients | 2 318 908.00 | 2 318 908.00 | | 2 318 908.00 |
VB T. V. A. | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VC Groupe et associés | 2 103 018.00 | 2 103 018.00 | | 2 103 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896 488.00 | 1 896 488.00 | | 1 896 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 758.00 | 311 758.00 | | 311 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 820.00 | 4 758 820.00 | | 4 758 820.00 |
VW T.V.A. | 386 485.00 | 386 485.00 | | 386 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 095.00 | 2 337 698.00 | | 5 192 095.00 |