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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 154 523.00 | 3 074 914.00 | 23 079 609.00 | 26 154 523.00 |
AP Constructions | 80 106 076.00 | 18 219 715.00 | 61 886 360.00 | 80 106 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 260 598.00 | 21 294 629.00 | 84 965 969.00 | 106 260 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 725 229.00 | | 2 725 229.00 | 2 725 229.00 |
BZ Autres créances | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
CF Disponibilités | 23 520 331.00 | | 23 520 331.00 | 23 520 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570 337.00 | | 570 337.00 | 570 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 895 877.00 | | 26 895 877.00 | 26 895 877.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 156 475.00 | 21 294 629.00 | 111 861 846.00 | 133 156 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 821 000.00 | 105 821 000.00 | | 105 821 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 123 908.00 | -7 105 753.00 | | -4 123 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 626 074.00 | 2 981 845.00 | | 3 626 074.00 |
DL TOTAL (I) | 105 323 166.00 | 101 697 092.00 | | 105 323 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050 993.00 | 3 187 027.00 | | 3 050 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 542.00 | 1 723.00 | | 61 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 274.00 | 1 078 714.00 | | 182 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 621.00 | 2 911 880.00 | | 3 176 621.00 |
EA Autres dettes | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 626.00 | 14 762.00 | | 13 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 538 681.00 | 7 194 106.00 | | 6 538 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 861 846.00 | 108 891 198.00 | | 111 861 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 138 906.00 | | 14 138 906.00 | 14 138 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 138 906.00 | | 14 138 906.00 | 14 138 906.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 138 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 071 726.00 | |
GE Autres charges | | | 106 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 101 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 037 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 033 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 841.00 | 330 165.00 | | 407 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 138 908.00 | 13 679 329.00 | | 14 138 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 512 834.00 | 10 697 484.00 | | 10 512 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 626 074.00 | 2 981 845.00 | | 3 626 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 141 711.00 | 7 071 726.00 | | 14 141 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141 711.00 | 7 071 726.00 | | 14 141 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 955 630.00 | | | 2 955 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 274.00 | 182 274.00 | | 182 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 229.00 | 2 725 229.00 | | 2 725 229.00 |
VB T. V. A. | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VI Groupe et associés | 95 363.00 | 95 363.00 | | 95 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732 674.00 | 2 732 674.00 | | 2 732 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570 337.00 | 570 337.00 | | 570 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 371 514.00 | 3 371 514.00 | | 3 371 514.00 |
VW T.V.A. | 443 948.00 | 443 948.00 | | 443 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 139.00 | 3 521 509.00 | | 6 477 139.00 |