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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 144 523.00 | 2 048 566.00 | 24 095 957.00 | 26 144 523.00 |
AP Constructions | 80 106 076.00 | 12 174 337.00 | 67 931 738.00 | 80 106 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 250 598.00 | 14 222 903.00 | 92 027 695.00 | 106 250 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 357.00 | | 2 460 357.00 | 2 460 357.00 |
BZ Autres créances | 209 654.00 | | 209 654.00 | 209 654.00 |
CF Disponibilités | 13 733 879.00 | | 13 733 879.00 | 13 733 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 582.00 | | 455 582.00 | 455 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 863 503.00 | | 16 863 503.00 | 16 863 503.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 114 101.00 | 14 222 903.00 | 108 891 198.00 | 123 114 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 821 000.00 | 105 821 000.00 | | 105 821 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 105 753.00 | -18.00 | | -7 105 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 981 845.00 | -7 105 735.00 | | 2 981 845.00 |
DL TOTAL (I) | 101 697 092.00 | 98 715 247.00 | | 101 697 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187 027.00 | 2 854 397.00 | | 3 187 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 714.00 | 54 726.00 | | 1 078 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 911 880.00 | 2 282 973.00 | | 2 911 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194 106.00 | 5 192 095.00 | | 7 194 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 891 198.00 | 103 907 342.00 | | 108 891 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 679 328.00 | | 13 679 328.00 | 13 679 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 679 328.00 | | 13 679 328.00 | 13 679 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 679 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 247 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 092 815.00 | |
GE Autres charges | | | 125 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 312 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -81 192.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 165.00 | | | 330 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 679 329.00 | 1 934 344.00 | | 13 679 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 697 484.00 | 9 040 080.00 | | 10 697 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 981 845.00 | -7 105 735.00 | | 2 981 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 242 448.00 | | 8 150.00 | 106 242 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 250 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 250 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 242 448.00 | | 8 150.00 | 106 242 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 048 897.00 | 7 092 815.00 | | 7 048 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 048 897.00 | 7 092 815.00 | | 7 048 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 192.00 | 81 192.00 | | 81 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856 862.00 | | | 2 856 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 714.00 | 1 078 714.00 | | 1 078 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 357.00 | 2 460 357.00 | | 2 460 357.00 |
VB T. V. A. | 185 279.00 | 185 279.00 | | 185 279.00 |
VI Groupe et associés | 330 165.00 | 330 165.00 | | 330 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502 108.00 | 2 502 108.00 | | 2 502 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 582.00 | 455 582.00 | | 455 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 592.00 | 3 125 592.00 | | 3 125 592.00 |
VW T.V.A. | 409 772.00 | 409 772.00 | | 409 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 192 383.00 | 4 335 521.00 | | 7 192 383.00 |