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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 500.00 | 500.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 148.00 | 6 889.00 | 12 259.00 | 19 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 884.00 | 4 625.00 | 12 259.00 | 16 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 232.00 | 13 014.00 | 170 218.00 | 183 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BT Marchandises | 110 299.00 | | 110 299.00 | 110 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CF Disponibilités | 95 127.00 | | 95 127.00 | 95 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 469.00 | | 231 469.00 | 231 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 701.00 | 13 014.00 | 401 687.00 | 414 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
DL TOTAL (I) | 268 135.00 | | | 268 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 552.00 | | | 133 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 687.00 | | | 401 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 183 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 36 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 510.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061.00 | 1 646.00 | 416.00 | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 315.00 | 17 115.00 | 200.00 | 17 315.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 552.00 | 133 136.00 | 416.00 | 133 552.00 |