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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 148.00 | 11 609.00 | 7 539.00 | 19 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 884.00 | 8 363.00 | 8 521.00 | 16 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 232.00 | 21 972.00 | 161 260.00 | 183 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BT Marchandises | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BZ Autres créances | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
CF Disponibilités | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 943.00 | | 212 943.00 | 212 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 175.00 | 21 972.00 | 374 203.00 | 396 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 076.00 | 48 135.00 | | 24 076.00 |
DL TOTAL (I) | 270 210.00 | 268 135.00 | | 270 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | 2 062.00 | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 510.00 | 33 884.00 | | 5 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 789.00 | | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 915.00 | 66 398.00 | | 73 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 363.00 | 31 209.00 | | 23 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 993.00 | 133 552.00 | | 103 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 203.00 | 401 687.00 | | 374 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 232.00 | | | 183 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 014.00 | 8 958.00 | | 13 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 514.00 | 8 458.00 | | 11 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 917.00 | 25 717.00 | 200.00 | 25 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 205.00 | 103 205.00 | | 103 205.00 |