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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 148.00 | 16 254.00 | 2 894.00 | 19 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 161.00 | 12 356.00 | 6 806.00 | 19 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 509.00 | 30 609.00 | 154 900.00 | 185 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
BT Marchandises | 154 197.00 | | 154 197.00 | 154 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CF Disponibilités | 69 848.00 | | 69 848.00 | 69 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 127.00 | | 248 127.00 | 248 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 636.00 | 30 609.00 | 403 027.00 | 433 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 611.00 | 2 407.00 | | 3 611.00 |
DG Autres réserves | 24 600.00 | 23 728.00 | | 24 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 009.00 | 24 076.00 | | 33 009.00 |
DL TOTAL (I) | 281 219.00 | 270 210.00 | | 281 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 995.00 | 416.00 | | 17 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 151.00 | 5 510.00 | | 10 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 925.00 | 73 915.00 | | 72 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | 23 363.00 | | 15 874.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 808.00 | 103 993.00 | | 121 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 027.00 | 374 203.00 | | 403 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 232.00 | 2 277.00 | | 183 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 509.00 | | | 185 509.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 032.00 | 2 277.00 | | 36 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 972.00 | 8 637.00 | | 21 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 972.00 | 8 637.00 | | 19 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 995.00 | 7 669.00 | 10 326.00 | 17 995.00 |
VI Groupe et associés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 245.00 | 19 045.00 | 200.00 | 19 245.00 |
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 808.00 | 111 482.00 | 10 326.00 | 121 808.00 |