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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BT Marchandises | 383 172.00 | | 383 172.00 | 383 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 578.00 | 221.00 | 24 356.00 | 24 578.00 |
BZ Autres créances | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
CF Disponibilités | 576 315.00 | | 576 315.00 | 576 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 959.00 | 221.00 | 1 157 737.00 | 1 157 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 394.00 | 221.00 | 1 167 172.00 | 1 167 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 903.00 | | | 118 903.00 |
DL TOTAL (I) | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 343.00 | | | 671 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 970.00 | | | 324 970.00 |
EA Autres dettes | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 269.00 | | | 1 018 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 172.00 | | | 1 167 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 269.00 | | | 1 018 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 221.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 343.00 | 671 343.00 | | 671 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 34 372.00 | 34 372.00 | | 34 372.00 |
VI Groupe et associés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 570.00 | 129 570.00 | | 129 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 907.00 | 198 472.00 | 9 435.00 | 207 907.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 269.00 | 1 018 269.00 | | 1 018 269.00 |