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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 306.00 | 674.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 415.00 | 306.00 | 10 109.00 | 10 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 940.00 | 818.00 | 6 122.00 | 6 940.00 |
BZ Autres créances | 684 955.00 | | 684 955.00 | 684 955.00 |
CF Disponibilités | 705 877.00 | | 705 877.00 | 705 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 793.00 | 818.00 | 1 401 975.00 | 1 402 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 208.00 | 1 124.00 | 1 412 084.00 | 1 413 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 305 302.00 | | | 305 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 271.00 | | | 112 271.00 |
DL TOTAL (I) | 450 572.00 | | | 450 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 444.00 | | | 756 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 303.00 | | | 198 303.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 511.00 | | | 961 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 084.00 | | | 1 412 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 511.00 | | | 961 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 754.00 | | 14 366.00 | 26 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 705.00 | 10 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 705.00 | 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | | 14 366.00 | 17 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853.00 | 5 648.00 | 7 195.00 | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853.00 | 5 648.00 | 7 195.00 | 1 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 406.00 | 818.00 | 2 406.00 | 2 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 406.00 | 818.00 | 2 406.00 | 2 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406.00 | 818.00 | 2 406.00 | 2 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | 2 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 444.00 | 756 444.00 | | 756 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 578.00 | 73 578.00 | | 73 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 421.00 | 587 421.00 | | 587 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 351.00 | 696 916.00 | 9 435.00 | 706 351.00 |
VW T.V.A. | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 511.00 | 961 511.00 | | 961 511.00 |