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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 339.00 | 1 760.00 | 14 579.00 | 16 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980.00 | 94.00 | 886.00 | 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 754.00 | 1 853.00 | 24 901.00 | 26 754.00 |
BT Marchandises | 448 167.00 | | 448 167.00 | 448 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 104.00 | 2 406.00 | 27 697.00 | 30 104.00 |
BZ Autres créances | 177 891.00 | | 177 891.00 | 177 891.00 |
CF Disponibilités | 651 881.00 | | 651 881.00 | 651 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 295.00 | 2 406.00 | 1 313 888.00 | 1 316 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 049.00 | 4 260.00 | 1 338 789.00 | 1 343 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 903.00 | | | 115 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 399.00 | | | 189 399.00 |
DL TOTAL (I) | 338 302.00 | | | 338 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 142.00 | | | 759 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 010.00 | | | 230 010.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 487.00 | | | 1 000 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 789.00 | | | 1 338 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 487.00 | | | 1 000 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 435.00 | | 17 319.00 | 9 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 853.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 853.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221.00 | 2 406.00 | 221.00 | 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221.00 | 2 406.00 | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | 2 406.00 | 221.00 | 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 142.00 | 759 142.00 | | 759 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 672.00 | 99 672.00 | | 99 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 682.00 | 216 247.00 | 9 435.00 | 225 682.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 487.00 | 1 000 487.00 | | 1 000 487.00 |