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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 238.00 | 931.00 | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 691.00 | 3 100.00 | 93 592.00 | 96 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 567.00 | 3 338.00 | 1 275 230.00 | 1 278 567.00 |
BT Marchandises | 100 784.00 | | 100 784.00 | 100 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BZ Autres créances | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CF Disponibilités | 96 610.00 | | 96 610.00 | 96 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 948.00 | | 283 948.00 | 283 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 515.00 | 3 338.00 | 1 559 177.00 | 1 562 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DL TOTAL (I) | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 850.00 | | | 1 072 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 032.00 | | | 150 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 622.00 | | | 107 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 564.00 | | | 1 504 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 177.00 | | | 1 559 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 186.00 | | | 223 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 032.00 | | | 150 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 278 567.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 338.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 622.00 | 107 622.00 | | 107 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072 850.00 | 91 504.00 | 468 661.00 | 1 072 850.00 |
VI Groupe et associés | 150 032.00 | | 150 032.00 | 150 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 000.00 | | | 1 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 150.00 | | | 68 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 888.00 | 68 181.00 | 707.00 | 68 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 564.00 | 223 186.00 | 618 693.00 | 1 504 564.00 |