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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 169.00 | 1 017.00 | 152.00 | 1 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 245.00 | 21 866.00 | 79 379.00 | 101 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 121.00 | 22 883.00 | 1 260 237.00 | 1 283 121.00 |
BT Marchandises | 133 835.00 | | 133 835.00 | 133 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
BZ Autres créances | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 989.00 | | 93 989.00 | 93 989.00 |
CF Disponibilités | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 869.00 | | 343 869.00 | 343 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 990.00 | 22 883.00 | 1 604 106.00 | 1 626 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 613.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 543.00 | | | 130 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 473.00 | 130 930.00 | | 96 473.00 |
DL TOTAL (I) | 282 017.00 | 185 543.00 | | 282 017.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 522.00 | 981 804.00 | | 889 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 488.00 | 150 782.00 | | 151 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 162.00 | 73 491.00 | | 107 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 917.00 | 70 506.00 | | 23 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 090.00 | 1 426 583.00 | | 1 322 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 106.00 | 1 612 126.00 | | 1 604 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 474.00 | 236 694.00 | | 224 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 488.00 | | | 151 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 392.00 | | 3 729.00 | 1 279 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 283 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 181 169.00 | | | 1 181 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 516.00 | | 3 729.00 | 97 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 073.00 | 9 810.00 | | 13 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | 390.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 445.00 | 9 421.00 | | 12 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 162.00 | 107 162.00 | | 107 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 522.00 | 93 395.00 | 379 444.00 | 889 522.00 |
VI Groupe et associés | 151 488.00 | | 151 488.00 | 151 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 400.00 | 84 693.00 | 707.00 | 85 400.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 090.00 | 224 474.00 | 530 932.00 | 1 322 090.00 |