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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 950.00 | 55 458.00 | 395 492.00 | 450 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 700.00 | 3 924.00 | 21 776.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 705.00 | 59 382.00 | 467 323.00 | 526 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 300.00 | | 311 300.00 | 311 300.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 290 300.00 | | 290 300.00 | 290 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 785.00 | | 555 785.00 | 555 785.00 |
BZ Autres créances | 56 919.00 | | 56 919.00 | 56 919.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 158.00 | | 1 325 158.00 | 1 325 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 863.00 | 59 382.00 | 1 792 481.00 | 1 851 863.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 017.00 | | | 353 017.00 |
DL TOTAL (I) | 854 017.00 | | | 854 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 696.00 | | | 363 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 409.00 | | | 463 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
EA Autres dettes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 464.00 | | | 938 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 481.00 | | | 1 792 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 810.00 | | | 784 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 546 205.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 526 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 476 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 556.00 | 2 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 556.00 | 2 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 409.00 | 463 409.00 | | 463 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 555 785.00 | 555 785.00 | | 555 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 696.00 | 60 042.00 | 131 553.00 | 213 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 700.00 | | | 309 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 820.00 | 625 780.00 | 40.00 | 625 820.00 |
VW T.V.A. | 63 985.00 | 63 985.00 | | 63 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 464.00 | 784 810.00 | 131 553.00 | 938 464.00 |