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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 305.00 | 191 949.00 | 762 355.00 | 954 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 638.00 | 28 957.00 | 100 681.00 | 129 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 044.00 | 220 906.00 | 913 137.00 | 1 134 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 800.00 | | 162 800.00 | 162 800.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BT Marchandises | 642 800.00 | | 642 800.00 | 642 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 138.00 | | 375 138.00 | 375 138.00 |
BZ Autres créances | 52 123.00 | | 52 123.00 | 52 123.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 347 197.00 | | 347 197.00 | 347 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 418.00 | | 1 686 418.00 | 1 686 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 462.00 | 220 906.00 | 2 599 556.00 | 2 820 462.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 252 917.00 | | | 252 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 386.00 | | | 325 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 403.00 | | | 1 129 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 288.00 | | | 702 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 819.00 | | | 577 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 810.00 | | | 159 810.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 153.00 | | | 1 470 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 556.00 | | | 2 599 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 093.00 | | | 950 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 705.00 | | 619 339.00 | 526 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 134 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 083 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 650.00 | | 619 293.00 | 476 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 46.00 | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 382.00 | 173 524.00 | 12 000.00 | 59 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 382.00 | 173 524.00 | 12 000.00 | 59 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 819.00 | 577 819.00 | | 577 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 536.00 | 32 536.00 | | 32 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 375 138.00 | 375 138.00 | | 375 138.00 |
VB T. V. A. | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 288.00 | 182 228.00 | 510 526.00 | 702 288.00 |
VI Groupe et associés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 828.00 | | | 610 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 586.00 | | | 272 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 662.00 | 448 622.00 | 40.00 | 448 662.00 |
VW T.V.A. | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 153.00 | 950 093.00 | 510 526.00 | 1 470 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
ST Autres comptes | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
YT Sous‐traitance | 386 671.00 | | | 386 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 360.00 | | | 721 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 555.00 | | | 603 555.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 496.00 | | | 525 496.00 |