| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 028.00 | 387 664.00 | 889 364.00 | 1 277 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 166.00 | 67 381.00 | 88 786.00 | 156 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 295.00 | 455 044.00 | 1 028 250.00 | 1 483 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 047.00 | | 570 047.00 | 570 047.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BT Marchandises | 388 602.00 | | 388 602.00 | 388 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 360.00 | | 664 360.00 | 664 360.00 |
BZ Autres créances | 70 781.00 | | 70 781.00 | 70 781.00 |
CF Disponibilités | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 855.00 | | 1 821 855.00 | 1 821 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 150.00 | 455 044.00 | 2 850 106.00 | 3 305 150.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 578 303.00 | | | 578 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 328.00 | | | 136 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 731.00 | | | 1 265 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 565.00 | | | 905 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 118.00 | | | 511 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
EA Autres dettes | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 375.00 | | | 1 584 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 106.00 | | | 2 850 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 900.00 | | | 1 108 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 044.00 | | 363 251.00 | 1 134 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 1 483 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 433 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 943.00 | | 363 251.00 | 1 083 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 906.00 | 240 628.00 | 6 490.00 | 220 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 906.00 | 240 628.00 | 6 490.00 | 220 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 118.00 | 511 118.00 | | 511 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 664 360.00 | 664 360.00 | | 664 360.00 |
VB T. V. A. | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 565.00 | 430 091.00 | 475 474.00 | 905 565.00 |
VI Groupe et associés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 810.00 | | | 198 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 391.00 | | | 196 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 325.00 | 751 285.00 | 40.00 | 751 325.00 |
VW T.V.A. | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 375.00 | 1 108 900.00 | 475 474.00 | 1 584 375.00 |