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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 176.00 | 9 073.00 | 86 104.00 | 95 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 086.00 | 9 073.00 | 929 014.00 | 938 086.00 |
BT Marchandises | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 103 685.00 | | 103 685.00 | 103 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 036.00 | | 205 036.00 | 205 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 322.00 | 9 073.00 | 1 171 250.00 | 1 180 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 930.00 | | | -11 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 96 365.00 | | | 96 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 490.00 | | | 875 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | | | 104 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 782.00 | | | 27 782.00 |
EA Autres dettes | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 885.00 | | | 1 074 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 250.00 | | | 1 171 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 490.00 | 80 612.00 | 328 150.00 | 875 490.00 |
VI Groupe et associés | 51 875.00 | 51 875.00 | | 51 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 928 000.00 | | | 928 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 458.00 | 24 298.00 | 160.00 | 24 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 885.00 | 280 007.00 | 328 150.00 | 1 074 885.00 |