| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 726.00 | 38 913.00 | 56 812.00 | 95 726.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 764.00 | 38 913.00 | 901 851.00 | 940 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
BZ Autres créances | 11 435.00 | | 11 434.00 | 11 435.00 |
CF Disponibilités | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 240 663.00 | | 240 663.00 | 240 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 427.00 | 38 913.00 | 1 142 514.00 | 1 181 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 66 288.00 | | | 66 288.00 |
DH Report à nouveau | | -11 930.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 684.00 | 96 818.00 | | 95 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 396.00 | 13 676.00 | | 23 396.00 |
DL TOTAL (I) | 287 668.00 | 191 563.00 | | 287 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 081.00 | 795 286.00 | | 714 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 5 777.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 636.00 | 112 693.00 | | 95 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 681.00 | 67 850.00 | | 42 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 846.00 | 981 606.00 | | 854 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 514.00 | 1 173 169.00 | | 1 142 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 896.00 | 981 606.00 | | 222 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 806.00 | | 957.00 | 939 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 176.00 | | 549.00 | 95 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 408.00 | 4 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 992.00 | 14 920.00 | | 23 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 992.00 | 14 920.00 | | 23 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 178.00 | | | 81 178.00 |