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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 176.00 | 23 993.00 | 71 184.00 | 95 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 806.00 | 23 993.00 | 915 814.00 | 939 806.00 |
BT Marchandises | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 148 525.00 | | 148 525.00 | 148 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 356.00 | | 257 356.00 | 257 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 162.00 | 23 993.00 | 1 173 169.00 | 1 197 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 930.00 | | | -11 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 818.00 | -11 930.00 | | 96 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 676.00 | 15 296.00 | | 13 676.00 |
DL TOTAL (I) | 191 563.00 | 96 365.00 | | 191 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 878.00 | 875 490.00 | | 794 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 185.00 | 52 324.00 | | 6 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 693.00 | 104 123.00 | | 112 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 850.00 | 27 782.00 | | 67 850.00 |
EA Autres dettes | | 15 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 606.00 | 1 074 885.00 | | 981 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 169.00 | 1 171 250.00 | | 1 173 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073.00 | 14 920.00 | | 9 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 14 920.00 | | 9 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 693.00 | 112 693.00 | | 112 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 850.00 | 67 850.00 | | 67 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 878.00 | 81 178.00 | 330 455.00 | 794 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 627.00 | 28 467.00 | 160.00 | 28 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 606.00 | 267 907.00 | 330 455.00 | 981 606.00 |