| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 269.00 | 12 549.00 | 720.00 | 13 269.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 139.00 | 14 807.00 | 8 332.00 | 23 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 928.00 | 27 356.00 | 242 572.00 | 269 928.00 |
BT Marchandises | 12 160 051.00 | 1 409 411.00 | 10 750 639.00 | 12 160 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 497 238.00 | | 2 497 238.00 | 2 497 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 165 921.00 | 480 477.00 | 46 685 443.00 | 47 165 921.00 |
BZ Autres créances | 28 793 236.00 | | 28 793 234.00 | 28 793 236.00 |
CF Disponibilités | 8 630 573.00 | | 8 630 573.00 | 8 630 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 278 894.00 | 1 889 889.00 | 97 389 004.00 | 99 278 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 548 822.00 | 1 917 245.00 | 97 631 576.00 | 99 548 822.00 |
CU Autres participations | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 295.00 | 524 295.00 | | 524 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
DH Report à nouveau | 10 107 339.00 | 9 482 543.00 | | 10 107 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 674.00 | 3 124 796.00 | | 1 141 674.00 |
DL TOTAL (I) | 11 892 730.00 | 13 251 056.00 | | 11 892 730.00 |
DP Provisions pour risques | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 751 593.00 | 27 351 659.00 | | 41 751 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 656 964.00 | 24 020 470.00 | | 26 656 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 840.00 | 260 744.00 | | 272 840.00 |
EA Autres dettes | 7 896 793.00 | 3 970 480.00 | | 7 896 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 139 455.00 | 2 400 240.00 | | 9 139 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 717 645.00 | 58 003 595.00 | | 85 717 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 631 576.00 | 71 254 651.00 | | 97 631 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850 210.00 | 393 248 817.00 | 397 099 027.00 | 3 850 210.00 |
FD Production vendue biens | | -42 155.00 | -42 155.00 | |
FG Production vendue services | 25 701.00 | 4 244 461.00 | 4 270 162.00 | 25 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 911.00 | 397 451 122.00 | 401 327 034.00 | 3 875 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 813 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 967 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 438 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 456 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 583 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 409 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 237 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 729 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 659 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 473 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362 080.00 | 2 878 234.00 | | 362 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 004.00 | | | 471 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 440 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 084.00 | 3 318 802.00 | | 833 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 82 310.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 1 186 517.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 1 268 827.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811 653.00 | 2 049 975.00 | | 811 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 447.00 | 593 874.00 | | 318 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 665 758.00 | 346 897 350.00 | | 405 665 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 524 084.00 | 343 772 554.00 | | 404 524 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 674.00 | 3 124 796.00 | | 1 141 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 744.00 | | 49 930.00 | 220 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 157 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 269 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 23 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 774.00 | | 720.00 | 88 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 307.00 | | 7 532.00 | 16 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 663.00 | | 41 678.00 | 115 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 850.00 | 2 206.00 | 700.00 | 25 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 301.00 | 2 206.00 | 700.00 | 13 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 810 572.00 | 1 409 412.00 | 810 572.00 | 810 572.00 |
6T Sur comptes clients | 495 700.00 | | 15 222.00 | 495 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 306 272.00 | 1 409 412.00 | 825 794.00 | 1 306 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 272.00 | 1 430 612.00 | 825 794.00 | 1 306 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409 412.00 | 825 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 656 963.00 | 26 656 963.00 | | 26 656 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 154.00 | 113 154.00 | | 113 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 898 793.00 | 9 898 793.00 | | 9 898 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 139 455.00 | 9 139 455.00 | | 9 139 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 47 165 921.00 | 47 165 921.00 | | 47 165 921.00 |
VB T. V. A. | 522 014.00 | 522 014.00 | | 522 014.00 |
VC Groupe et associés | 27 066 056.00 | 27 066 056.00 | | 27 066 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 751 594.00 | 26 751 594.00 | | 26 751 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 468.00 | 286 463.00 | | 286 468.00 |
VP Divers | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 618.00 | 899 618.00 | | 899 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 993 070.00 | 75 991 031.00 | 2 039.00 | 75 993 070.00 |
VW T.V.A. | 74 511.00 | 74 511.00 | | 74 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 717 646.00 | 72 717 646.00 | 13 000 000.00 | 85 717 646.00 |