| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 524.00 | 350.00 | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 707.00 | 22 018.00 | 33 689.00 | 55 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 101.00 | 26 542.00 | 267 559.00 | 294 101.00 |
BT Marchandises | 415 123.00 | 176 818.00 | 238 305.00 | 415 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 210 473.00 | | 2 210 473.00 | 2 210 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 976 221.00 | 852 566.00 | 77 123 655.00 | 77 976 221.00 |
BZ Autres créances | 20 914 964.00 | | 20 914 964.00 | 20 914 964.00 |
CF Disponibilités | 8 318 332.00 | | 8 318 332.00 | 8 318 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 766.00 | | 424 766.00 | 424 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 259 884.00 | 1 029 384.00 | 109 230 500.00 | 110 259 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 553 985.00 | 1 055 926.00 | 109 498 058.00 | 110 553 985.00 |
CU Autres participations | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 295.00 | 524 295.00 | | 524 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 014.00 | 10 107 339.00 | | 1 249 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 516 015.00 | 1 141 675.00 | | 25 516 015.00 |
DL TOTAL (I) | 27 408 746.00 | 11 892 731.00 | | 27 408 746.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 21 200.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 21 200.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 603 233.00 | 41 751 594.00 | | 41 603 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 509 828.00 | 26 656 963.00 | | 34 509 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 729.00 | 272 840.00 | | 1 371 729.00 |
EA Autres dettes | 3 916 626.00 | 7 896 793.00 | | 3 916 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 887.00 | 9 139 455.00 | | 357 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 759 313.00 | 85 717 646.00 | | 81 759 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 498 058.00 | 97 631 577.00 | | 109 498 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 817 116.00 | 488 860 792.00 | 590 677 908.00 | 101 817 116.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 226 940.00 | 3 056 234.00 | 3 283 175.00 | 226 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 044 056.00 | 491 917 026.00 | 593 961 082.00 | 102 044 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 716 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 504 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 744 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 750 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 111.00 | |
GE Autres charges | | | 557 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 309 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 406 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 996 037.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 600 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 960 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 369 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 165 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 572 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 362 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 471 004.00 | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 833 084.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 185.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 46.00 | | 1 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 800.00 | 21 200.00 | | 308 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 424.00 | 21 430.00 | | 311 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309 592.00 | 811 654.00 | | -309 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746 552.00 | 318 447.00 | | 1 746 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 678 686.00 | 405 665 759.00 | | 620 678 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 162 671.00 | 404 524 084.00 | | 595 162 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 516 015.00 | 1 141 675.00 | | 25 516 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 928.00 | | 35 232.00 | 269 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 059.00 | 294 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 395.00 | 81 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 55 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | | 35 232.00 | 23 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 356.00 | 8 249.00 | 9 063.00 | 27 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 549.00 | | 8 025.00 | 12 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | 8 249.00 | 1 038.00 | 14 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 308 800.00 | | 21 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 409 412.00 | 176 818.00 | 1 409 412.00 | 1 409 412.00 |
6T Sur comptes clients | 480 478.00 | 394 293.00 | 22 205.00 | 480 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 889 890.00 | 571 111.00 | 1 431 617.00 | 1 889 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 911 090.00 | 879 911.00 | 1 431 617.00 | 1 911 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 111.00 | 1 431 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 509 828.00 | 34 509 828.00 | | 34 509 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 884.00 | 153 884.00 | | 153 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006 865.00 | 1 006 865.00 | | 1 006 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916 625.00 | 3 916 625.00 | | 3 916 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 887.00 | 357 887.00 | | 357 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 77 976 221.00 | 77 976 221.00 | | 77 976 221.00 |
VB T. V. A. | 765 916.00 | 765 916.00 | | 765 916.00 |
VC Groupe et associés | 19 120 627.00 | 19 120 627.00 | | 19 120 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 742 796.00 | 28 742 796.00 | | 28 742 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 860 437.00 | 2 571 751.00 | 10 288 686.00 | 12 860 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 563.00 | | | 164 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 426.00 | 1 028 426.00 | | 1 028 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 766.00 | 424 766.00 | | 424 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 317 995.00 | 99 315 956.00 | 2 039.00 | 99 317 995.00 |
VW T.V.A. | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 759 313.00 | 71 470 627.00 | 10 288 686.00 | 81 759 313.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |