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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 874.00 | 4 524.00 | 350.00 | 4 874.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 042.00 | 35 286.00 | 22 759.00 | 58 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 836.00 | 39 810.00 | 313 026.00 | 352 836.00 |
BT Marchandises | 3 276 917.00 | | 3 276 917.00 | 3 276 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 496 574.00 | 1 157 735.00 | 108 338 839.00 | 109 496 574.00 |
BZ Autres créances | 37 773 833.00 | | 37 773 833.00 | 37 773 833.00 |
CF Disponibilités | 11 142 249.00 | | 11 142 249.00 | 11 142 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234 945.00 | | 2 234 945.00 | 2 234 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 927 907.00 | 1 157 735.00 | 162 770 172.00 | 163 927 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 280 743.00 | 1 197 545.00 | 163 083 196.00 | 164 280 743.00 |
CU Autres participations | 155 256.00 | | 155 256.00 | 155 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 295.00 | 524 295.00 | | 524 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 429.00 | 52 429.00 | | 52 429.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
DH Report à nouveau | 16 765 029.00 | 1 249 014.00 | | 16 765 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 057 096.00 | 25 516 015.00 | | 17 057 096.00 |
DL TOTAL (I) | 34 465 841.00 | 27 408 746.00 | | 34 465 841.00 |
DP Provisions pour risques | 91 135.00 | 330 000.00 | | 91 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 135.00 | 330 000.00 | | 91 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 799 790.00 | 41 403 233.00 | | 65 799 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 124.00 | | | 75 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 203 719.00 | 34 509 828.00 | | 47 203 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 941.00 | 1 371 719.00 | | 606 941.00 |
EA Autres dettes | 13 768 412.00 | 3 916 625.00 | | 13 768 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 035.00 | 357 887.00 | | 1 032 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 526 221.00 | 81 759 313.00 | | 128 526 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 063 196.00 | 106 498 056.00 | | 163 063 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 821 605 813.00 | 821 505 813.00 | |
FG Production vendue services | 95 539.00 | 8 955 621.00 | 9 051 160.00 | 95 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 539.00 | 830 561 434.00 | 830 656 973.00 | 95 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 658 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 203 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 861 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 308 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 668 115.00 | |
GE Autres charges | | | 32 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 558 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 098 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 803 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 580 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 025 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 385 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 173 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 278 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 374 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 374 812.00 | 27 572 158.00 | | 19 374 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 101.00 | | 60 343.00 | 294 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 352 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 58 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 099.00 | | 56 400.00 | 81 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 707.00 | | 3 943.00 | 55 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 295.00 | | | 157 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 542.00 | 14 876.00 | 1 608.00 | 26 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 018.00 | 14 876.00 | 1 608.00 | 22 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | 238 865.00 | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 176 818.00 | | 176 818.00 | 176 818.00 |
6T Sur comptes clients | 852 566.00 | 668 115.00 | 362 946.00 | 852 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 384.00 | 668 115.00 | 539 764.00 | 1 029 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359 384.00 | 668 115.00 | 778 629.00 | 1 359 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 668 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 203 719.00 | 47 203 719.00 | | 47 203 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 554.00 | 281 554.00 | | 281 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 829.00 | 221 829.00 | | 221 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 788 412.00 | 13 788 412.00 | | 13 788 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 035.00 | 1 032 035.00 | | 1 032 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 109 496 574.00 | 109 496 574.00 | | 109 496 574.00 |
VB T. V. A. | 791 019.00 | 791 019.00 | | 791 019.00 |
VC Groupe et associés | 21 394 135.00 | 21 394 135.00 | | 21 394 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 511 104.00 | 55 511 104.00 | | 55 511 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 288 686.00 | 2 588 373.00 | 7 699 813.00 | 10 288 686.00 |
VI Groupe et associés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771 751.00 | | | 3 771 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 542 792.00 | 15 542 792.00 | | 15 542 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234 945.00 | 2 234 945.00 | | 2 234 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 507 391.00 | 149 505 352.00 | 2 039.00 | 149 507 391.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 526 221.00 | 120 826 408.00 | 7 699 813.00 | 128 526 221.00 |