| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 016.00 | 334.00 | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 661.00 | 309 900.00 | 48 761.00 | 358 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 243.00 | 606 273.00 | 114 970.00 | 721 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 088.00 | 923 189.00 | 171 898.00 | 1 095 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 782.00 | | 172 782.00 | 172 782.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CF Disponibilités | 855 857.00 | | 855 857.00 | 855 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 469.00 | | 24 469.00 | 24 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 430.00 | | 1 138 430.00 | 1 138 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 517.00 | 923 189.00 | 1 310 328.00 | 2 233 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
DG Autres réserves | 606 991.00 | | | 606 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | 781 567.00 | | | 781 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 601.00 | | | 154 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
EA Autres dettes | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 761.00 | | | 528 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 328.00 | | | 1 310 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 761.00 | | | 528 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 024.00 | | 1 645 024.00 | 1 645 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 024.00 | | 1 645 024.00 | 1 645 024.00 |
FM Production stockée | | | -33 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 649.00 | | | 1 642 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 063.00 | | | 1 526 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 586.00 | | | 116 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 681.00 | 89 184.00 | 7 676.00 | 841 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 1 816.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 481.00 | 87 369.00 | 7 676.00 | 836 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 736.00 | 135 736.00 | | 135 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 227.00 | 167 227.00 | | 167 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 601.00 | 53 665.00 | 100 936.00 | 154 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 176.00 | 208 176.00 | | 208 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 222.00 | 208 176.00 | 46.00 | 208 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 876.00 | 424 940.00 | 100 936.00 | 525 876.00 |